1、 负责公司现金、银行存款日记账的登记、汇总，做到每日发生的资
金收支及时登记入账，填写银行存款、余额表，每日盘存现金；定
期与会计对账，保证现金、银行存款账账相符；月末做好日记帐与
总帐的对帐工作，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风
险
2、 根据公司财务管理制度，签发现金及转帐支票，并对支付货款进行
数量、单价的复核，对电子汇兑工具（U 盾）安全保管，严防差错
发生,保证款项的准确及时支付
3、 按照现金管理制度的各项规定，认真复核一切有关报销凭证，确保
报销工作的正确规范
4、 负责支票、收据的领用和保管工作，并建立支票支付台账，严防对
外签发空白支票，并对作废的支票、收据进行注销作废，杜绝风险
5、 负责监管账户资金核拨及购房款存入监管资金帐户

贵州麒龙集团水城公园里置业有限公司于2020-07-16成立。法人代表赵雄，公司经营范围包括：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发、销售、策划；酒店管理服务；房屋租赁；企业管理咨询。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）